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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 085.00 | 14 574.00 | 511.00 | 15 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 559.00 | 33 657.00 | 50 902.00 | 84 559.00 |
040 Immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 272.00 | 48 231.00 | 55 041.00 | 103 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
060 Stock marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
072 Créances – Autres | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
084 Disponibilités | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 861.00 | | 132 861.00 | 132 861.00 |
110 Total général Actif | 236 133.00 | 48 231.00 | 187 902.00 | 236 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 837.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 567.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 724.00 | 14 755.00 | | 20 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 176.00 | 239 794.00 | | 226 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 267.00 | 3 167.00 | | 8 267.00 |
230 Autres produits | 11 134.00 | 4 390.00 | | 11 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 301.00 | 262 105.00 | | 266 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 312.00 | -674.00 | | 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 126.00 | 20 608.00 | | 25 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 281.00 | 2 306.00 | | -1 281.00 |
242 Autres charges externes. | 44 607.00 | 41 582.00 | | 44 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 2 081.00 | | 2 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 262.00 | 116 672.00 | | 114 262.00 |
252 Charges sociales | 14 309.00 | 15 519.00 | | 14 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 859.00 | 10 165.00 | | 9 859.00 |
262 Autres charges | 11 735.00 | 11 877.00 | | 11 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 218.00 | 220 136.00 | | 221 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 083.00 | 41 969.00 | | 45 083.00 |
280 Produits financiers | 328.00 | 308.00 | | 328.00 |
294 Charges financières | 1 582.00 | 1 977.00 | | 1 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 109.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 2 805.00 | | 3 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 837.00 | 37 387.00 | | 39 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 631.00 | | | 102 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |