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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 088.00 | 311.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | | 731.00 | -731.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 027.00 | 7 944.00 | 4 083.00 | 12 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 502.00 | 9 764.00 | 9 738.00 | 19 502.00 |
BT Marchandises | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
BZ Autres créances | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CF Disponibilités | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 305.00 | | 52 305.00 | 52 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 807.00 | 9 764.00 | 62 043.00 | 71 807.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 428.00 | 2 984.00 | | 3 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675.00 | 444.00 | | 1 675.00 |
DK Provisions réglementées | 311.00 | 777.00 | | 311.00 |
DL TOTAL (I) | 21 115.00 | 19 906.00 | | 21 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 8 750.00 | | 6 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 064.00 | 50 844.00 | | 33 064.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 92.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 927.00 | 59 687.00 | | 40 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 043.00 | 79 593.00 | | 62 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FG Production vendue services | 229 703.00 | | 229 703.00 | 229 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 092.00 | | 230 092.00 | 230 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 1 673.00 | | 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 1 673.00 | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 465.00 | | 1 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 933.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | 739.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 874.00 | 256 655.00 | | 254 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 199.00 | 256 211.00 | | 253 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675.00 | 444.00 | | 1 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 092.00 | 44 312.00 | 780.00 | 45 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |