| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 104.00 | 13 856.00 | 4 248.00 | 18 104.00 |
040 Immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 904.00 | 15 256.00 | 22 648.00 | 37 904.00 |
060 Stock marchandises | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
072 Créances – Autres | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
084 Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
110 Total général Actif | 67 635.00 | 15 256.00 | 52 379.00 | 67 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 060.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 568.00 | | | 295 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
230 Autres produits | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 571.00 | | | 341 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32.00 | | | 32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 177 691.00 | | | 177 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 385.00 | | | 100 385.00 |
252 Charges sociales | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
262 Autres charges | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 203.00 | | | 329 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
294 Charges financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 982.00 | | | -4 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 170.00 | | | 14 170.00 |