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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 633.00 | 28 562.00 | 21 071.00 | 49 633.00 |
040 Immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 733.00 | 29 962.00 | 36 771.00 | 66 733.00 |
060 Stock marchandises | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
072 Créances – Autres | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
084 Disponibilités | 144 422.00 | | 144 422.00 | 144 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 448.00 | | 234 448.00 | 234 448.00 |
110 Total général Actif | 301 181.00 | 29 962.00 | 271 219.00 | 301 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 250.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 21 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 815.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 516.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 045.00 | 55.00 | | 7 045.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 592 215.00 | 352 719.00 | | 592 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 453.00 | 97 482.00 | | 61 453.00 |
230 Autres produits | 16 506.00 | 8 750.00 | | 16 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 219.00 | 459 006.00 | | 677 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 344 827.00 | 215 215.00 | | 344 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 60.00 | | | 60.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 228.00 | 5 640.00 | | 7 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 651.00 | 136 096.00 | | 174 651.00 |
252 Charges sociales | 64 223.00 | 57 564.00 | | 64 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 562.00 | 4 292.00 | | 7 562.00 |
262 Autres charges | 39 940.00 | 22 233.00 | | 39 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 498.00 | 441 040.00 | | 638 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 721.00 | 17 966.00 | | 38 721.00 |
280 Produits financiers | 562.00 | | | 562.00 |
290 Produits exceptionnels | | 642.00 | | |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 139.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 736.00 | -776.00 | | -3 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 856.00 | 19 245.00 | | 42 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 065.00 | | | 112 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |