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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | | 1 458.00 | -1 458.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 664.00 | 9 207.00 | 5 457.00 | 14 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 844.00 | 12 065.00 | 6 779.00 | 18 844.00 |
BT Marchandises | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BZ Autres créances | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
CF Disponibilités | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 772.00 | 12 065.00 | 71 707.00 | 83 772.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 104.00 | 3 429.00 | | 5 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 026.00 | 1 675.00 | | -15 026.00 |
DK Provisions réglementées | | 311.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 278.00 | 23 616.00 | | 8 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 635.00 | | 6 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 881.00 | 33 064.00 | | 38 881.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 1 229.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 429.00 | 40 928.00 | | 63 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 707.00 | 64 543.00 | | 71 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 274 719.00 | | 274 719.00 | 274 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 060.00 | | 275 060.00 | 275 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 146.00 | | 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311.00 | 466.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 613.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 1 110.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 1 110.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -496.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 098.00 | | | -14 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 310.00 | 254 874.00 | | 305 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 336.00 | 253 199.00 | | 320 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 026.00 | 1 675.00 | | -15 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 000.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VP Divers | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 004.00 | 59 224.00 | 780.00 | 60 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |