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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 338.00 | 16 707.00 | 5 631.00 | 22 338.00 |
040 Immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 938.00 | 18 107.00 | 14 831.00 | 32 938.00 |
060 Stock marchandises | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
072 Créances – Autres | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
084 Disponibilités | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
110 Total général Actif | 113 083.00 | 18 107.00 | 94 976.00 | 113 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 561.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 302.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 688.00 | | | 392 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
230 Autres produits | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 333.00 | | | 435 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 289.00 | | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 238 274.00 | | | 238 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 563.00 | | | 122 563.00 |
252 Charges sociales | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
262 Autres charges | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 701.00 | | | 438 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 368.00 | | | -3 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 482.00 | | | 482.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 870.00 | | | 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 397.00 | | | 25 397.00 |