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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 656.00 | 7 134.00 | 8 522.00 | 15 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 288.00 | 19 774.00 | 39 514.00 | 59 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 117.00 | 26 908.00 | 431 209.00 | 458 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 462.00 | | 183 462.00 | 183 462.00 |
BZ Autres créances | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 105 334.00 | | 105 334.00 | 105 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 470.00 | | 330 470.00 | 330 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 587.00 | 26 908.00 | 761 679.00 | 788 587.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 707.00 | 135 082.00 | | 207 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 614.00 | 72 625.00 | | 87 614.00 |
DL TOTAL (I) | 350 321.00 | 262 707.00 | | 350 321.00 |
DP Provisions pour risques | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 423.00 | 292 394.00 | | 230 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 004.00 | 6 753.00 | | 16 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 668.00 | 38 061.00 | | 14 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 480.00 | 94 660.00 | | 110 480.00 |
EA Autres dettes | 8 046.00 | 7 044.00 | | 8 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 621.00 | 438 912.00 | | 379 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 679.00 | 733 356.00 | | 761 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 818.00 | 208 765.00 | | 212 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 810.00 | | 14 307.00 | 443 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 727.00 | | 14 217.00 | 60 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | 90.00 | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 202.00 | 13 706.00 | | 13 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 202.00 | 13 706.00 | | 13 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 183 462.00 | | | 183 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 423.00 | 63 620.00 | 166 803.00 | 230 423.00 |
VI Groupe et associés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 722.00 | 218 722.00 | | 218 722.00 |
VW T.V.A. | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 621.00 | 212 818.00 | 166 803.00 | 379 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 382.00 | 6 590.00 | | 8 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 634.00 | 12 837.00 | | 15 634.00 |
ST Autres comptes | 90 075.00 | 76 107.00 | | 90 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 342.00 | 15 958.00 | | 18 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 740.00 | 681.00 | | 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 950.00 | 102 382.00 | | 134 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 1 165.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 709.00 | 7 755.00 | | 9 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 277.00 | 187 660.00 | | 215 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 135.00 | 39 169.00 | | 49 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 741.00 | 207 964.00 | | 259 741.00 |