| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 488.00 | 19 224.00 | 10 264.00 | 29 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 804.00 | 60 840.00 | 64 964.00 | 125 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 821.00 | 80 063.00 | 458 758.00 | 538 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 485.00 | 3 621.00 | 303 865.00 | 307 485.00 |
BZ Autres créances | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 114 143.00 | | 114 143.00 | 114 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 914.00 | 3 621.00 | 465 294.00 | 468 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 736.00 | 83 684.00 | 924 051.00 | 1 007 736.00 |
CU Autres participations | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 300.00 | 167 762.00 | | 203 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 326.00 | 35 538.00 | | 46 326.00 |
DL TOTAL (I) | 524 626.00 | 478 300.00 | | 524 626.00 |
DP Provisions pour risques | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 539.00 | 53 595.00 | | 31 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 21 249.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 492.00 | 61 148.00 | | 94 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 114.00 | 218 340.00 | | 205 114.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | 2 339.00 | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 496.00 | 356 671.00 | | 341 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 051.00 | 892 900.00 | | 924 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 336.00 | 350 288.00 | | 340 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 612.00 | | 16 127.00 | 528 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 918.00 | 538 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 918.00 | 155 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 156.00 | | 16 052.00 | 145 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 75.00 | 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 017.00 | 21 629.00 | 4 582.00 | 63 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 017.00 | 21 629.00 | 4 582.00 | 63 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
6T Sur comptes clients | 2 342.00 | 1 385.00 | 106.00 | 2 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 342.00 | 1 385.00 | 106.00 | 2 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 270.00 | 1 385.00 | 106.00 | 60 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 492.00 | 94 492.00 | | 94 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 300 082.00 | 300 082.00 | | 300 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VB T. V. A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 511.00 | 30 351.00 | 1 160.00 | 31 511.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 948.00 | 343 948.00 | | 343 948.00 |
VW T.V.A. | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 496.00 | 340 336.00 | 1 160.00 | 341 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
ST Autres comptes | 128 714.00 | | | 128 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
YT Sous‐traitance | 796.00 | | | 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 156.00 | | | 152 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 446.00 | | | 323 446.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |