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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 035.00 | 16 218.00 | 9 817.00 | 26 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 123.00 | 46 799.00 | 72 325.00 | 119 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 612.00 | 63 017.00 | 465 596.00 | 528 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 746.00 | 2 342.00 | 256 404.00 | 258 746.00 |
BZ Autres créances | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 140 231.00 | | 140 231.00 | 140 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 646.00 | 2 342.00 | 427 305.00 | 429 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 259.00 | 65 358.00 | 892 900.00 | 958 259.00 |
CU Autres participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 762.00 | 172 159.00 | | 167 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 538.00 | 40 603.00 | | 35 538.00 |
DL TOTAL (I) | 478 300.00 | 467 762.00 | | 478 300.00 |
DP Provisions pour risques | 57 929.00 | 17 667.00 | | 57 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 929.00 | 17 667.00 | | 57 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 595.00 | 123 278.00 | | 53 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 249.00 | 4 984.00 | | 21 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 69 811.00 | | 61 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 340.00 | 160 170.00 | | 218 340.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 12 192.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 671.00 | 370 435.00 | | 356 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 900.00 | 855 865.00 | | 892 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 288.00 | 321 952.00 | | 350 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 508.00 | | 46 521.00 | 491 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 417.00 | 528 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 417.00 | 145 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 149.00 | | 46 426.00 | 108 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | 95.00 | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 590.00 | 20 964.00 | 5 537.00 | 47 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 590.00 | 20 964.00 | 5 537.00 | 47 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 667.00 | 40 262.00 | | 17 667.00 |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | 1 072.00 | 571.00 | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 1 072.00 | 571.00 | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 507.00 | 41 334.00 | 571.00 | 19 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 334.00 | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 726.00 | 103 726.00 | | 103 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 258 746.00 | 258 746.00 | | 258 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VB T. V. A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 643.00 | 20 259.00 | 3 331.00 | 26 643.00 |
VI Groupe et associés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 120.00 | 279 120.00 | | 279 120.00 |
VW T.V.A. | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 671.00 | 350 288.00 | 3 331.00 | 356 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 574.00 | 15 025.00 | | 9 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 822.00 | 24 420.00 | | 21 822.00 |
ST Autres comptes | 128 714.00 | 110 415.00 | | 128 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 958.00 | 19 091.00 | | 19 958.00 |
YT Sous‐traitance | 796.00 | 272.00 | | 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 156.00 | 196 570.00 | | 152 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | 1 746.00 | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 968.00 | 16 771.00 | | 11 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 984.00 | 265 548.00 | | 295 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 756.00 | 69 721.00 | | 64 756.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 446.00 | 350 768.00 | | 323 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |