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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 639.00 | 12 884.00 | 7 754.00 | 20 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 511.00 | 34 705.00 | 52 805.00 | 87 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 508.00 | 47 590.00 | 443 919.00 | 491 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 872.00 | 1 840.00 | 231 032.00 | 232 872.00 |
BZ Autres créances | 65 939.00 | | 65 939.00 | 65 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 97 105.00 | | 97 105.00 | 97 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 786.00 | 1 840.00 | 411 946.00 | 413 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 294.00 | 49 430.00 | 855 865.00 | 905 294.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 159.00 | 290 321.00 | | 172 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 603.00 | 86 838.00 | | 40 603.00 |
DL TOTAL (I) | 467 762.00 | 432 159.00 | | 467 762.00 |
DP Provisions pour risques | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 278.00 | 184 580.00 | | 123 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984.00 | 22 701.00 | | 4 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 811.00 | 52 104.00 | | 69 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 170.00 | 127 398.00 | | 160 170.00 |
EA Autres dettes | 12 192.00 | 11 377.00 | | 12 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 435.00 | 398 159.00 | | 370 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 865.00 | 830 318.00 | | 855 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 952.00 | 283 915.00 | | 321 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 688.00 | | 18 600.00 | 476 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 491 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 108 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 423.00 | | 18 506.00 | 93 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 94.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 780.00 | 17 966.00 | 2 157.00 | 31 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 780.00 | 17 966.00 | 2 157.00 | 31 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | 262.00 | 1 578.00 | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | 1 578.00 | | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | 19 245.00 | | 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
UX Autres créances clients | 232 872.00 | 232 872.00 | | 232 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 227.00 | 74 744.00 | 48 483.00 | 123 227.00 |
VI Groupe et associés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 791.00 | | | 70 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 867.00 | 306 867.00 | | 306 867.00 |
VW T.V.A. | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 435.00 | 321 952.00 | 48 483.00 | 370 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 025.00 | 17 378.00 | | 15 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 420.00 | 14 381.00 | | 24 420.00 |
ST Autres comptes | 110 415.00 | 110 823.00 | | 110 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 091.00 | 18 151.00 | | 19 091.00 |
YT Sous‐traitance | 272.00 | | | 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 570.00 | 195 617.00 | | 196 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | 1 333.00 | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 771.00 | 18 711.00 | | 16 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 548.00 | 243 350.00 | | 265 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 721.00 | 66 200.00 | | 69 721.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 768.00 | 338 972.00 | | 350 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |