| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 491.00 | 10 262.00 | 10 229.00 | 20 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 932.00 | 21 518.00 | 51 413.00 | 72 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 688.00 | 31 780.00 | 444 908.00 | 476 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 216.00 | 262.00 | 233 955.00 | 234 216.00 |
BZ Autres créances | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 79 926.00 | | 79 926.00 | 79 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 672.00 | 262.00 | 385 410.00 | 385 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 360.00 | 32 042.00 | 830 318.00 | 862 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 321.00 | 207 707.00 | | 290 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 838.00 | 87 614.00 | | 86 838.00 |
DL TOTAL (I) | 432 159.00 | 350 321.00 | | 432 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 737.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 737.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 580.00 | 230 423.00 | | 184 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 701.00 | 16 004.00 | | 22 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 104.00 | 14 668.00 | | 52 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 398.00 | 110 480.00 | | 127 398.00 |
EA Autres dettes | 11 377.00 | 8 046.00 | | 11 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 159.00 | 379 621.00 | | 398 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 318.00 | 761 679.00 | | 830 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 915.00 | 212 818.00 | | 283 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 117.00 | | 38 561.00 | 458 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 990.00 | 476 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 990.00 | 93 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 944.00 | | 38 469.00 | 74 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 92.00 | 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 908.00 | 15 883.00 | 11 011.00 | 26 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 908.00 | 15 883.00 | 11 011.00 | 26 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
6T Sur comptes clients | | 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 737.00 | 262.00 | 31 737.00 | 31 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | 31 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
UX Autres créances clients | 232 959.00 | | | 232 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 518.00 | 70 275.00 | 114 244.00 | 184 518.00 |
VI Groupe et associés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 370.00 | 295 113.00 | 1 257.00 | 296 370.00 |
VW T.V.A. | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 159.00 | 283 915.00 | 114 244.00 | 398 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 378.00 | 8 382.00 | | 17 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 381.00 | 15 634.00 | | 14 381.00 |
ST Autres comptes | 110 823.00 | 90 075.00 | | 110 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 151.00 | 18 342.00 | | 18 151.00 |
YT Sous‐traitance | | 740.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 617.00 | 134 950.00 | | 195 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | 1 327.00 | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 711.00 | 9 709.00 | | 18 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 350.00 | 215 277.00 | | 243 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 200.00 | 49 135.00 | | 66 200.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 972.00 | 259 741.00 | | 338 972.00 |