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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 966.00 | 1 915.00 | 1 051.00 | 2 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 362.00 | 31 755.00 | 97 608.00 | 129 362.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 553.00 | 33 669.00 | 98 884.00 | 132 553.00 |
060 Stock marchandises | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
072 Créances – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
084 Disponibilités | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
110 Total général Actif | 175 308.00 | 33 669.00 | 141 639.00 | 175 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 735.00 | |
132 Autres réserves | | | 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 505.00 | | | 146 505.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 509.00 | | | 147 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
242 Autres charges externes. | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
252 Charges sociales | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 178.00 | | | 136 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 389.00 | | | 130 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |