| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 162.00 | 60 333.00 | 69 829.00 | 130 162.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 353.00 | 63 299.00 | 70 054.00 | 133 353.00 |
060 Stock marchandises | 24 216.00 | 1 025.00 | 23 191.00 | 24 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
072 Créances – Autres | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
084 Disponibilités | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 209.00 | 1 025.00 | 52 184.00 | 53 209.00 |
110 Total général Actif | 186 562.00 | 64 324.00 | 122 238.00 | 186 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 140.00 | 165 091.00 | | 169 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 148.00 | 1 164.00 | | 2 148.00 |
230 Autres produits | 3 309.00 | 443.00 | | 3 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 597.00 | 166 697.00 | | 174 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 662.00 | 48 158.00 | | 53 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 135.00 | 1 318.00 | | -1 135.00 |
242 Autres charges externes. | 34 674.00 | 28 920.00 | | 34 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 1 705.00 | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 360.00 | 32 712.00 | | 32 360.00 |
252 Charges sociales | 8 964.00 | 11 979.00 | | 8 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 945.00 | 10 085.00 | | 8 945.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 855.00 | 134 880.00 | | 138 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 742.00 | 31 818.00 | | 35 742.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 856.00 | 1 445.00 | | 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 819.00 | 1 500.00 | | 1 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 3 647.00 | | 4 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 772.00 | 25 227.00 | | 28 772.00 |