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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 966.00 | 2 508.00 | 458.00 | 2 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 362.00 | 41 762.00 | 87 600.00 | 129 362.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 553.00 | 44 270.00 | 88 283.00 | 132 553.00 |
060 Stock marchandises | 24 399.00 | 1 512.00 | 22 887.00 | 24 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
072 Créances – Autres | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
084 Disponibilités | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 160.00 | 1 512.00 | 57 648.00 | 59 160.00 |
110 Total général Actif | 191 713.00 | 45 782.00 | 145 931.00 | 191 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 642.00 | | | 156 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 799.00 | | | 799.00 |
230 Autres produits | 173.00 | | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 613.00 | | | 157 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
242 Autres charges externes. | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
252 Charges sociales | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 527.00 | | | 123 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
294 Charges financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 553.00 | | | 132 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |