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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 246.00 | 78 372.00 | 52 874.00 | 131 246.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 437.00 | 81 338.00 | 53 099.00 | 134 437.00 |
060 Stock marchandises | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
072 Créances – Autres | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
084 Disponibilités | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
110 Total général Actif | 187 678.00 | 81 338.00 | 106 340.00 | 187 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 340.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 703.00 | 175 092.00 | | 158 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 772.00 | 941.00 | | 1 772.00 |
222 Production stockée | | 6.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 343.00 | 500.00 | | 1 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 818.00 | 183 533.00 | | 161 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 878.00 | 45 321.00 | | 54 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 177.00 | 2 028.00 | | -8 177.00 |
242 Autres charges externes. | 33 312.00 | 32 246.00 | | 33 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 1 509.00 | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 887.00 | 30 707.00 | | 24 887.00 |
252 Charges sociales | 11 700.00 | 8 556.00 | | 11 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 099.00 | 8 940.00 | | 9 099.00 |
256 Dotations aux provisions | | 217.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 1 791.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 278.00 | 131 314.00 | | 127 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 540.00 | 52 219.00 | | 34 540.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 382.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 1 125.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 6 999.00 | | 4 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 915.00 | 43 714.00 | | 28 915.00 |