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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 362.00 | 51 389.00 | 77 974.00 | 129 362.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 553.00 | 54 355.00 | 78 199.00 | 132 553.00 |
060 Stock marchandises | 23 081.00 | 1 331.00 | 21 749.00 | 23 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
072 Créances – Autres | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
084 Disponibilités | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 434.00 | 1 331.00 | 54 103.00 | 55 434.00 |
110 Total général Actif | 187 987.00 | 55 686.00 | 132 301.00 | 187 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 165 091.00 | 156 642.00 | | 165 091.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 164.00 | 799.00 | | 1 164.00 |
230 Autres produits | 443.00 | 173.00 | | 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 697.00 | 157 613.00 | | 166 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 158.00 | 46 644.00 | | 48 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 318.00 | -1 293.00 | | 1 318.00 |
242 Autres charges externes. | 28 920.00 | 30 231.00 | | 28 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 1 685.00 | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 712.00 | 24 178.00 | | 32 712.00 |
252 Charges sociales | 11 979.00 | 9 968.00 | | 11 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 085.00 | 10 601.00 | | 10 085.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 512.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 880.00 | 123 527.00 | | 134 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 818.00 | 34 086.00 | | 31 818.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 445.00 | 2 016.00 | | 1 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 1 400.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 968.00 | | 3 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 227.00 | 26 701.00 | | 25 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 553.00 | | | 132 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 181.00 | | | 181.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |