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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 148.00 | 7 753.00 | 25 396.00 | 33 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 787.00 | 38 531.00 | 151 257.00 | 189 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 650.00 | 46 283.00 | 188 367.00 | 234 650.00 |
BT Marchandises | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CF Disponibilités | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 093.00 | 46 283.00 | 271 810.00 | 318 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 685.00 | -5 823.00 | | -46 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 522.00 | -40 862.00 | | -8 522.00 |
DL TOTAL (I) | -45 207.00 | -36 685.00 | | -45 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 120.00 | 274 410.00 | | 282 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | 32 388.00 | | 24 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 994.00 | 12 715.00 | | 9 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 016.00 | 321 559.00 | | 317 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 810.00 | 284 873.00 | | 271 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 073.00 | | 505 073.00 | 505 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 073.00 | | 505 073.00 | 505 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 099.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 33.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 33.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 444.00 | -33.00 | | 4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 405.00 | 518 158.00 | | 510 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 927.00 | 559 020.00 | | 518 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 522.00 | -40 862.00 | | -8 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 730.00 | | 4 920.00 | 229 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 015.00 | | 4 920.00 | 218 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 184.00 | 24 099.00 | | 22 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 184.00 | 24 099.00 | | 22 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 158.00 | 40 227.00 | 142 849.00 | 211 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VP Divers | 364.00 | | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 213.00 | 27 498.00 | 11 715.00 | 39 213.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 016.00 | 146 085.00 | 142 849.00 | 317 016.00 |