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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 148.00 | 20 882.00 | 12 266.00 | 33 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 787.00 | 117 108.00 | 72 679.00 | 189 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 026.00 | 137 990.00 | 97 036.00 | 235 026.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CF Disponibilités | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 649.00 | 137 990.00 | 124 659.00 | 262 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 741.00 | -48 308.00 | | -59 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 023.00 | -11 432.00 | | -14 023.00 |
DL TOTAL (I) | -63 764.00 | -49 741.00 | | -63 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 459.00 | 142 516.00 | | 151 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 907.00 | 87 828.00 | | 22 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 057.00 | 13 922.00 | | 14 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 423.00 | 244 266.00 | | 188 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 659.00 | 194 525.00 | | 124 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 057.00 | | 315 057.00 | 315 057.00 |
FG Production vendue services | 85 466.00 | | 85 466.00 | 85 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 523.00 | | 400 523.00 | 400 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 179.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | 1 815.00 | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | 1 815.00 | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 219.00 | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 219.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | 1 596.00 | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 716.00 | 518 356.00 | | 402 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 739.00 | 529 789.00 | | 416 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 023.00 | -11 432.00 | | -14 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 026.00 | | | 235 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 935.00 | | | 222 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 811.00 | 19 179.00 | | 118 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 811.00 | 19 179.00 | | 118 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 246.00 | 23 943.00 | 66 303.00 | 90 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 744.00 | 17 668.00 | 12 076.00 | 29 744.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 423.00 | 122 120.00 | 66 303.00 | 188 423.00 |