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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 148.00 | 23 603.00 | 9 545.00 | 33 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 787.00 | 152 576.00 | 37 211.00 | 189 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 531.00 | 176 179.00 | 59 352.00 | 235 531.00 |
BZ Autres créances | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CF Disponibilités | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 360.00 | 176 179.00 | 109 181.00 | 285 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 216.00 | -73 764.00 | | -88 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 289.00 | -14 452.00 | | -7 289.00 |
DL TOTAL (I) | -85 504.00 | -78 216.00 | | -85 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 626.00 | 186 211.00 | | 146 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 27 807.00 | | 19 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 569.00 | 12 090.00 | | 16 569.00 |
EA Autres dettes | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 685.00 | 226 109.00 | | 194 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 181.00 | 147 893.00 | | 109 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 155.00 | | 174 155.00 | 174 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 155.00 | | 174 155.00 | 174 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 094.00 | |
GE Autres charges | | | 9 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 660.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 660.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 3 359.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 3 359.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -2 699.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 998.00 | 151 907.00 | | 205 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 287.00 | 166 359.00 | | 213 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 289.00 | -14 452.00 | | -7 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 325.00 | | 206.00 | 235 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 935.00 | | | 222 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 390.00 | | 206.00 | 12 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 084.00 | 19 094.00 | | 157 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 084.00 | 19 094.00 | | 157 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 634.00 | 45 756.00 | 95 878.00 | 141 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 151.00 | 18 571.00 | 12 580.00 | 31 151.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 685.00 | 98 807.00 | 95 878.00 | 194 685.00 |