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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 148.00 | 22 242.00 | 10 906.00 | 33 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 787.00 | 134 842.00 | 54 945.00 | 189 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 325.00 | 157 084.00 | 78 240.00 | 235 325.00 |
BZ Autres créances | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CF Disponibilités | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 653.00 | | 69 653.00 | 69 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 977.00 | 157 084.00 | 147 893.00 | 304 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 764.00 | -59 741.00 | | -73 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 452.00 | -14 023.00 | | -14 452.00 |
DL TOTAL (I) | -78 216.00 | -63 764.00 | | -78 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 211.00 | 151 459.00 | | 186 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 807.00 | 22 907.00 | | 27 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 090.00 | 14 057.00 | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 109.00 | 188 423.00 | | 226 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 893.00 | 124 659.00 | | 147 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 137 777.00 | | 137 777.00 | 137 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 777.00 | | 137 777.00 | 137 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 094.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 2 093.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 2 093.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | 1 233.00 | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 359.00 | 1 233.00 | | 3 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | 860.00 | | -2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 907.00 | 402 716.00 | | 151 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 359.00 | 416 739.00 | | 166 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 452.00 | -14 023.00 | | -14 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 026.00 | | 299.00 | 235 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 935.00 | | | 222 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 091.00 | | 299.00 | 12 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 990.00 | 19 094.00 | | 137 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 990.00 | 19 094.00 | | 137 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 384.00 | 125 662.00 | 53 722.00 | 179 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 477.00 | 14 103.00 | 12 375.00 | 26 477.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 109.00 | 172 386.00 | 53 722.00 | 226 109.00 |