| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 148.00 | 19 479.00 | 13 669.00 | 33 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 787.00 | 99 332.00 | 90 455.00 | 189 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 026.00 | 118 811.00 | 116 215.00 | 235 026.00 |
BT Marchandises | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CF Disponibilités | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 310.00 | | 78 310.00 | 78 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 336.00 | 118 811.00 | 194 525.00 | 313 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 308.00 | -52 786.00 | | -48 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 432.00 | 4 478.00 | | -11 432.00 |
DL TOTAL (I) | -49 741.00 | -38 308.00 | | -49 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 516.00 | 190 258.00 | | 142 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 828.00 | 31 090.00 | | 87 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 922.00 | 12 051.00 | | 13 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 266.00 | 233 400.00 | | 244 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 525.00 | 195 092.00 | | 194 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 883.00 | | 510 883.00 | 510 883.00 |
FG Production vendue services | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 653.00 | | 515 653.00 | 515 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 176.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | 194.00 | | 1 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | 194.00 | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 2 993.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 2 993.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | -2 799.00 | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 356.00 | 515 675.00 | | 518 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 789.00 | 511 198.00 | | 529 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 432.00 | 4 478.00 | | -11 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 650.00 | | 376.00 | 234 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 935.00 | | | 222 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | | 376.00 | 11 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 635.00 | 24 176.00 | | 94 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 635.00 | 24 176.00 | | 94 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
UX Autres créances clients | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 842.00 | 23 619.00 | 90 223.00 | 113 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 665.00 | 20 589.00 | 12 076.00 | 32 665.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 266.00 | 154 043.00 | 90 223.00 | 244 266.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |