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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 980.00 | 250 000.00 | 470 980.00 | 720 980.00 |
BZ Autres créances | 689 704.00 | | 689 704.00 | 689 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 115.00 | | 537 115.00 | 537 115.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 852.00 | | 1 226 852.00 | 1 226 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 832.00 | 250 000.00 | 1 697 832.00 | 1 947 832.00 |
CU Autres participations | 720 980.00 | 250 000.00 | 470 980.00 | 720 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
DG Autres réserves | 257 839.00 | | | 257 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 894.00 | | | 584 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 834.00 | | | 1 635 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 832.00 | | | 1 697 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 854.00 | | | -42 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 716.00 | | | 802 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 822.00 | | | 217 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 894.00 | | | 584 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 980.00 | | | 720 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 980.00 | | | 720 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
VC Groupe et associés | 679 037.00 | | | 679 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 704.00 | 689 704.00 | | 689 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |