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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 280.00 | 980.00 | 15 300.00 | 16 280.00 |
BZ Autres créances | 1 067 288.00 | 654 995.00 | 412 293.00 | 1 067 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 750.00 | | 579 750.00 | 579 750.00 |
CF Disponibilités | 185 379.00 | | 185 379.00 | 185 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 418.00 | 654 995.00 | 1 177 422.00 | 1 832 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 698.00 | 655 975.00 | 1 192 722.00 | 1 848 698.00 |
CU Autres participations | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
DG Autres réserves | 1 062 610.00 | | | 1 062 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670 815.00 | | | -670 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 894.00 | | | 1 184 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 722.00 | | | 1 192 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 995.00 | | | 654 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 995.00 | | | 654 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654 995.00 | | | -654 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 867.00 | | | 689 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670 815.00 | | | -670 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980.00 | | 15 300.00 | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 15 300.00 | 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 654 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 655 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 655 975.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 654 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 154.00 | 1 067 154.00 | | 1 067 154.00 |
VI Groupe et associés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 288.00 | 1 067 288.00 | | 1 067 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |