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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 951 871.00 | | 951 871.00 | 951 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 863 249.00 | | 863 249.00 | 863 249.00 |
CF Disponibilités | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 572.00 | | 1 866 572.00 | 1 866 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 552.00 | | 1 867 552.00 | 1 867 552.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
DG Autres réserves | 1 044 429.00 | | | 1 044 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 516.00 | | | 1 862 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 552.00 | | | 1 867 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 276.00 | | | 334 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 278.00 | | | 334 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 722.00 | | | -385 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 890.00 | | | 765 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 903.00 | | | 740 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 980.00 | | | 720 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720 000.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 000.00 | 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 980.00 | | | 720 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VC Groupe et associés | 951 871.00 | 951 871.00 | | 951 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 174.00 | 960 174.00 | | 960 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |