| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 1 064 477.00 | | 1 064 477.00 | 1 064 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 876.00 | | 572 876.00 | 572 876.00 |
CF Disponibilités | 223 397.00 | | 223 397.00 | 223 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 750.00 | | 1 860 750.00 | 1 860 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 730.00 | | 1 861 730.00 | 1 861 730.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
DG Autres réserves | 1 068 394.00 | | | 1 068 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 784.00 | | | -5 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 710.00 | | | 1 855 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 730.00 | | | 1 861 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 784.00 | | | -5 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980.00 | | | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 477.00 | 1 064 477.00 | | 1 064 477.00 |
VI Groupe et associés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 477.00 | 1 064 477.00 | | 1 064 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |