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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 980.00 | 350 000.00 | 370 980.00 | 720 980.00 |
BZ Autres créances | 689 185.00 | | 689 185.00 | 689 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777 521.00 | | 777 521.00 | 777 521.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 189.00 | | 1 467 189.00 | 1 467 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 169.00 | 350 000.00 | 1 838 169.00 | 2 188 169.00 |
CU Autres participations | 720 980.00 | 350 000.00 | 370 980.00 | 720 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
DG Autres réserves | 842 734.00 | | | 842 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 695.00 | | | 201 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 529.00 | | | 1 837 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 639.00 | | | 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 169.00 | | | 1 838 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 119.00 | | | -41 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 607.00 | | | 261 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 695.00 | | | 201 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 980.00 | | | 720 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 980.00 | | | 720 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VC Groupe et associés | 659 652.00 | | | 659 652.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 185.00 | 689 185.00 | | 689 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |