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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 384.00 | 15 567.00 | 42 817.00 | 58 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 779.00 | 56 985.00 | 243 794.00 | 300 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 024.00 | 72 552.00 | 306 471.00 | 379 024.00 |
BT Marchandises | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
BZ Autres créances | 94 687.00 | | 94 687.00 | 94 687.00 |
CF Disponibilités | 261 154.00 | | 261 154.00 | 261 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 909.00 | | 459 909.00 | 459 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 933.00 | 72 552.00 | 766 380.00 | 838 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 466.00 | | | 181 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
DL TOTAL (I) | 214 262.00 | | | 214 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 508.00 | | | 272 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 060.00 | | | 192 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 117.00 | | | 552 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 380.00 | | | 766 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 414.00 | | | 323 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 651.00 | | 2 027 651.00 | 2 027 651.00 |
FG Production vendue services | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 921.00 | | 2 029 921.00 | 2 029 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 359.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 014.00 | | | -12 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 061.00 | | | 2 084 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 514.00 | | | 2 059 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 823.00 | | 17 761.00 | 361 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 19 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 379 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 359 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 952.00 | | 17 761.00 | 341 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 219.00 | 55 359.00 | 26.00 | 17 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 219.00 | 55 359.00 | 26.00 | 17 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
6T Sur comptes clients | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 060.00 | 192 060.00 | | 192 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
UX Autres créances clients | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
VB T. V. A. | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 508.00 | 43 805.00 | 181 386.00 | 272 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
VP Divers | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 383.00 | 123 864.00 | 26 519.00 | 150 383.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 117.00 | 323 414.00 | 181 386.00 | 552 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
ST Autres comptes | 82 410.00 | | | 82 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 293.00 | | | 181 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 307.00 | | | 297 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 191.00 | | | 233 191.00 |