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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 384.00 | 39 085.00 | 19 299.00 | 58 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 779.00 | 151 788.00 | 159 991.00 | 311 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 748.00 | 190 873.00 | 199 875.00 | 390 748.00 |
BT Marchandises | 75 324.00 | | 75 324.00 | 75 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
BZ Autres créances | 128 894.00 | | 128 894.00 | 128 894.00 |
CF Disponibilités | 292 863.00 | | 292 863.00 | 292 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 039.00 | | 554 039.00 | 554 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 787.00 | 190 873.00 | 753 914.00 | 944 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 837.00 | | | 219 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
DL TOTAL (I) | 241 254.00 | | | 241 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 758.00 | | | 184 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 811.00 | | | 183 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 395.00 | | | 136 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 660.00 | | | 512 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 914.00 | | | 753 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 100.00 | | | 373 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 286 457.00 | | 2 286 457.00 | 2 286 457.00 |
FG Production vendue services | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 856.00 | | 2 289 856.00 | 2 289 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 100.00 | |
GE Autres charges | | | -328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 880.00 | | | -5 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 803.00 | | | 2 315 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 636.00 | | | 2 302 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 024.00 | | 724.00 | 390 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 163.00 | | | 370 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 860.00 | | 724.00 | 19 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 772.00 | 59 100.00 | | 131 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 772.00 | 59 100.00 | | 131 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 811.00 | 183 811.00 | | 183 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
UX Autres créances clients | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VB T. V. A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 758.00 | 45 198.00 | 139 559.00 | 184 758.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VP Divers | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 233.00 | 174 648.00 | 20 584.00 | 195 233.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 660.00 | 373 100.00 | 139 559.00 | 512 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
ST Autres comptes | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 732.00 | | | 103 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 748.00 | | | 197 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 570.00 | | | 194 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 936.00 | | | 237 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |