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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 384.00 | 50 588.00 | 7 796.00 | 58 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 779.00 | 199 163.00 | 112 615.00 | 311 779.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 499.00 | 249 752.00 | 159 747.00 | 409 499.00 |
BT Marchandises | 83 752.00 | | 83 752.00 | 83 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BZ Autres créances | 124 351.00 | | 124 351.00 | 124 351.00 |
CF Disponibilités | 157 230.00 | | 157 230.00 | 157 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 114.00 | | 441 114.00 | 441 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 613.00 | 249 752.00 | 600 861.00 | 850 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 004.00 | | | 233 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 248.00 | | | -61 248.00 |
DL TOTAL (I) | 180 005.00 | | | 180 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 905.00 | | | 144 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 506.00 | | | 191 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 856.00 | | | 420 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 861.00 | | | 600 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 023.00 | | | 327 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 979.00 | | 2 264 979.00 | 2 264 979.00 |
FG Production vendue services | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 137.00 | | 2 267 137.00 | 2 267 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 878.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 818.00 | | | 2 330 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 066.00 | | | 2 392 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 248.00 | | | -61 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 749.00 | | 18 750.00 | 390 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 164.00 | | | 370 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 585.00 | | 18 750.00 | 20 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 873.00 | 58 879.00 | | 190 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 873.00 | 58 879.00 | | 190 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 506.00 | 191 506.00 | | 191 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 746.00 | 45 913.00 | 93 832.00 | 139 746.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 856.00 | 327 024.00 | 93 832.00 | 420 856.00 |