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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 384.00 | 27 360.00 | 31 024.00 | 58 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 779.00 | 104 412.00 | 207 366.00 | 311 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 024.00 | 131 772.00 | 258 251.00 | 390 024.00 |
BT Marchandises | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
BZ Autres créances | 131 631.00 | | 131 631.00 | 131 631.00 |
CF Disponibilités | 276 153.00 | | 276 153.00 | 276 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 150.00 | | 547 150.00 | 547 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 174.00 | 131 772.00 | 805 401.00 | 937 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 206 012.00 | | | 206 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
DL TOTAL (I) | 228 087.00 | | | 228 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 008.00 | | | 229 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 061.00 | | | 204 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 314.00 | | | 577 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 401.00 | | | 805 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 802.00 | | | 392 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 236 739.00 | | 2 236 739.00 | 2 236 739.00 |
FG Production vendue services | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 367.00 | | 2 239 367.00 | 2 239 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 220.00 | |
GE Autres charges | | | -655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 213.00 | | | 2 271 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 389.00 | | | 2 257 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 024.00 | | 11 000.00 | 379 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 163.00 | | 11 000.00 | 359 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 552.00 | 59 220.00 | | 72 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 552.00 | 59 220.00 | | 72 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 061.00 | 204 061.00 | | 204 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
UX Autres créances clients | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
VB T. V. A. | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 008.00 | 44 495.00 | 184 512.00 | 229 008.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VP Divers | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 472.00 | 171 612.00 | 19 860.00 | 191 472.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 314.00 | 392 802.00 | 184 512.00 | 577 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
ST Autres comptes | 90 130.00 | | | 90 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 395.00 | | | 97 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 171.00 | | | 192 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 608.00 | | | 302 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 296.00 | | | 238 296.00 |