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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 084.00 | 59 215.00 | 2 870.00 | 62 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 394.00 | 288 588.00 | 32 806.00 | 321 394.00 |
BF Prêts | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 275.00 | 347 803.00 | 65 473.00 | 413 275.00 |
BT Marchandises | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BZ Autres créances | 239 415.00 | | 239 415.00 | 239 415.00 |
CF Disponibilités | 161 361.00 | | 161 361.00 | 161 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 271.00 | | 498 271.00 | 498 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 546.00 | 347 803.00 | 563 744.00 | 911 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 323.00 | 171 756.00 | | 111 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 498.00 | -60 432.00 | | -165 498.00 |
DL TOTAL (I) | -45 924.00 | 119 573.00 | | -45 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 755.00 | 93 957.00 | | 197 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 585.00 | 182 007.00 | | 254 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 211.00 | 73 364.00 | | 83 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 74 117.00 | 41 870.00 | | 74 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 668.00 | 394 580.00 | | 609 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 744.00 | 514 154.00 | | 563 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 317.00 | 47 317.00 | | 197 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 759.00 | | 1 848 758.00 | 1 848 759.00 |
FG Production vendue services | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 758.00 | | 1 848 758.00 | 1 848 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 336.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 937.00 | 4 362.00 | | 8 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 937.00 | 4 362.00 | | 8 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 4 902.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 4 902.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 739.00 | -539.00 | | 7 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 736.00 | 2 266 151.00 | | 1 867 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 234.00 | 2 326 584.00 | | 2 033 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 498.00 | -60 432.00 | | -165 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 692.00 | | 9 401.00 | 408 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 818.00 | 29 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 818.00 | 413 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 972.00 | | 3 506.00 | 379 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 720.00 | | 5 895.00 | 28 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 467.00 | 43 336.00 | 347 803.00 | 304 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 467.00 | 43 336.00 | 347 803.00 | 304 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 585.00 | 254 585.00 | | 254 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 211.00 | 83 211.00 | | 83 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
UP Prêts | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
UX Autres créances clients | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 380.00 | 63.00 | | 197 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 415.00 | 239 415.00 | | 239 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 257.00 | 261 460.00 | 29 797.00 | 291 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 668.00 | 412 351.00 | | 609 668.00 |