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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 000.00 | 185 778.00 | 123 222.00 | 309 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 737.00 | 5 469.00 | 3 269.00 | 8 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 862.00 | 191 246.00 | 127 616.00 | 318 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 374.00 | | 83 374.00 | 83 374.00 |
BZ Autres créances | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CF Disponibilités | 336 763.00 | | 336 763.00 | 336 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 208.00 | | 423 208.00 | 423 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 071.00 | 191 246.00 | 550 824.00 | 742 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 147.00 | -77 194.00 | | -143 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 977.00 | -65 952.00 | | 102 977.00 |
DL TOTAL (I) | 459 830.00 | 356 853.00 | | 459 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 899.00 | 79 254.00 | | 11 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 020.00 | 63 378.00 | | 79 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 994.00 | 142 708.00 | | 90 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 824.00 | 499 561.00 | | 550 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 436 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 988.00 | 730 048.00 | | 536 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 011.00 | 796 001.00 | | 434 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 977.00 | -65 952.00 | | 102 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 722.00 | | | 316 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 823.00 | 64 424.00 | | 126 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 378.00 | 62 400.00 | | 123 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 2 024.00 | | 3 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 570.00 | 86 445.00 | 1 125.00 | 87 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 994.00 | 90 994.00 | | 90 994.00 |