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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 000.00 | 294 819.00 | 14 181.00 | 309 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 130.00 | 10 243.00 | 2 886.00 | 13 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 255.00 | 305 063.00 | 18 192.00 | 323 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 269.00 | | 108 269.00 | 108 269.00 |
BZ Autres créances | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CF Disponibilités | 435 646.00 | | 435 646.00 | 435 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 682.00 | | 553 682.00 | 553 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 936.00 | 305 063.00 | 571 874.00 | 876 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 254.00 | -40 170.00 | | -47 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 625.00 | -7 084.00 | | 34 625.00 |
DL TOTAL (I) | 487 371.00 | 452 746.00 | | 487 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 75.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 323.00 | 14 439.00 | | 21 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 579.00 | 75 675.00 | | 48 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 545.00 | 7 517.00 | | 14 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 502.00 | 97 706.00 | | 84 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 874.00 | 550 453.00 | | 571 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 502.00 | 97 706.00 | | 84 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 75.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 340.00 | |
FG Production vendue services | | | 392 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 195.00 | 401 806.00 | | 403 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 570.00 | 408 890.00 | | 368 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 625.00 | -7 084.00 | | 34 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 240.00 | | 1 015.00 | 322 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 115.00 | | 1 015.00 | 12 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 995.00 | 54 068.00 | | 250 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 278.00 | 51 542.00 | | 243 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 717.00 | 2 527.00 | | 7 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 108 269.00 | 108 269.00 | | 108 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 9 767.00 | 4 166.00 | 5 601.00 | 9 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 161.00 | 112 435.00 | 6 726.00 | 119 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |