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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 537.00 | 317 856.00 | 6 681.00 | 324 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 841.00 | 15 972.00 | 1 869.00 | 17 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 087.00 | 333 828.00 | 10 260.00 | 344 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 391.00 | | 299 391.00 | 299 391.00 |
BZ Autres créances | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CF Disponibilités | 567 573.00 | | 567 573.00 | 567 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 150.00 | | 875 150.00 | 875 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 237.00 | 333 828.00 | 885 409.00 | 1 219 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 149.00 | -5 513.00 | | -19 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 974.00 | -13 636.00 | | 109 974.00 |
DL TOTAL (I) | 590 825.00 | 480 851.00 | | 590 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 946.00 | 18 635.00 | | 20 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 946.00 | 18 635.00 | | 20 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 048.00 | 14 300.00 | | 42 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 771.00 | 54 828.00 | | 137 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 744.00 | 22 409.00 | | 93 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 638.00 | 91 627.00 | | 273 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 409.00 | 591 114.00 | | 885 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 91 627.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 113.00 | |
FG Production vendue services | | | 677 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 650.00 | 588 419.00 | | 691 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 676.00 | 602 055.00 | | 581 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 974.00 | -13 636.00 | | 109 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 709.00 | | 1 378.00 | 342 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 537.00 | | | 324 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 048.00 | | 793.00 | 17 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 585.00 | 1 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 582.00 | 4 246.00 | | 329 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 356.00 | 2 500.00 | | 315 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 226.00 | 1 746.00 | | 14 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 635.00 | 2 311.00 | | 18 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 635.00 | 2 311.00 | | 18 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 771.00 | 137 771.00 | | 137 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 299 391.00 | 299 391.00 | | 299 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 286.00 | 307 576.00 | 1 710.00 | 309 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 638.00 | 273 638.00 | | 273 638.00 |