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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 537.00 | 304 872.00 | 19 665.00 | 324 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 048.00 | 12 373.00 | 4 674.00 | 17 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 709.00 | 317 246.00 | 25 464.00 | 342 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 746.00 | | 105 746.00 | 105 746.00 |
BZ Autres créances | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CF Disponibilités | 460 557.00 | | 460 557.00 | 460 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 223.00 | | 574 223.00 | 574 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 932.00 | 317 246.00 | 599 687.00 | 916 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 629.00 | -47 254.00 | | -12 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 116.00 | 34 625.00 | | 7 116.00 |
DL TOTAL (I) | 494 487.00 | 487 371.00 | | 494 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 55.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 841.00 | 21 323.00 | | 12 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 132.00 | 48 579.00 | | 86 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 210.00 | 14 545.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 199.00 | 84 502.00 | | 105 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 687.00 | 571 874.00 | | 599 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 199.00 | 84 502.00 | | 105 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 55.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
FG Production vendue services | 567 243.00 | | 567 243.00 | 567 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 576.00 | | 636 576.00 | 636 576.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 113.00 | | | -7 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 485.00 | 403 195.00 | | 637 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 369.00 | 368 570.00 | | 630 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 116.00 | 34 625.00 | | 7 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 255.00 | | 19 454.00 | 323 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 000.00 | | 15 537.00 | 309 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 130.00 | | 3 918.00 | 13 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 063.00 | 12 183.00 | | 305 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 819.00 | 10 053.00 | | 294 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 243.00 | 2 130.00 | | 10 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 105 746.00 | 105 741.00 | | 105 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 791.00 | 113 666.00 | 1 125.00 | 114 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 199.00 | 105 199.00 | | 105 199.00 |