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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 000.00 | 243 278.00 | 65 722.00 | 309 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 115.00 | 7 717.00 | 4 398.00 | 12 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 240.00 | 250 995.00 | 71 245.00 | 322 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 321.00 | | 144 321.00 | 144 321.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CF Disponibilités | 328 162.00 | | 328 162.00 | 328 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 207.00 | | 479 207.00 | 479 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 447.00 | 250 995.00 | 550 453.00 | 801 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 170.00 | -143 147.00 | | -40 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 084.00 | 102 977.00 | | -7 084.00 |
DL TOTAL (I) | 452 746.00 | 459 830.00 | | 452 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 439.00 | 11 899.00 | | 14 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 675.00 | 79 020.00 | | 75 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 706.00 | 90 994.00 | | 97 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 453.00 | 550 824.00 | | 550 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 706.00 | 90 994.00 | | 97 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 401 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 748.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 806.00 | 536 988.00 | | 401 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 890.00 | 434 011.00 | | 408 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 084.00 | 102 977.00 | | -7 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 862.00 | | | 318 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 246.00 | 59 748.00 | | 191 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 778.00 | 57 500.00 | | 185 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | 2 248.00 | | 5 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 144 321.00 | | | 144 321.00 |
VP Divers | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 171.00 | 148 246.00 | 3 925.00 | 152 171.00 |