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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 038.00 | 17 424.00 | 5 614.00 | 23 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 738.00 | 17 924.00 | 897 814.00 | 915 738.00 |
BT Marchandises | 73 305.00 | | 73 305.00 | 73 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BZ Autres créances | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
CF Disponibilités | 72 348.00 | | 72 348.00 | 72 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 816.00 | | 220 816.00 | 220 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 554.00 | 17 924.00 | 1 118 630.00 | 1 136 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 901.00 | 83 476.00 | | 75 901.00 |
DL TOTAL (I) | 196 877.00 | 120 976.00 | | 196 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 609.00 | 749 221.00 | | 682 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 652.00 | 136 588.00 | | 122 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 720.00 | 82 104.00 | | 77 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 405.00 | 36 573.00 | | 31 405.00 |
EA Autres dettes | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 753.00 | 1 004 486.00 | | 921 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 630.00 | 1 125 462.00 | | 1 118 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 396.00 | 322 927.00 | | 306 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 988.00 | | 3 750.00 | 911 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 788.00 | | 3 750.00 | 19 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 512.00 | 3 412.00 | | 14 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 512.00 | 3 412.00 | | 14 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 559.00 | 66 202.00 | 280 035.00 | 681 559.00 |
VI Groupe et associés | 122 652.00 | 122 652.00 | | 122 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 753.00 | 306 396.00 | 280 035.00 | 921 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | 42 234.00 | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 950.00 | 32 496.00 | | 10 950.00 |
ST Autres comptes | 30 129.00 | 44 482.00 | | 30 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 878.00 | 25 892.00 | | 14 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 253.00 | 1 666.00 | | 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 787.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 302.00 | 43 021.00 | | 2 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 637.00 | 93 070.00 | | 53 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 017.00 | 87 013.00 | | 50 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 209.00 | 104 535.00 | | 56 209.00 |