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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 260.00 | 8 028.00 | 13 232.00 | 21 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 238.00 | 20 052.00 | 9 187.00 | 29 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 248.00 | 28 080.00 | 914 169.00 | 942 248.00 |
BT Marchandises | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
BZ Autres créances | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CF Disponibilités | 85 461.00 | | 85 461.00 | 85 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 937.00 | | 199 937.00 | 199 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 186.00 | 28 080.00 | 1 114 106.00 | 1 142 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 292 999.00 | 203 773.00 | | 292 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 827.00 | 89 226.00 | | 92 827.00 |
DL TOTAL (I) | 427 076.00 | 334 249.00 | | 427 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 675.00 | 586 120.00 | | 504 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 207.00 | 114 263.00 | | 59 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 114.00 | 80 795.00 | | 100 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 098.00 | 25 397.00 | | 18 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 031.00 | 806 574.00 | | 687 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 106.00 | 1 140 823.00 | | 1 114 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 538.00 | 302 121.00 | | 264 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 082.00 | | 9 833.00 | 942 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 667.00 | 942 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 467.00 | 50 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 882.00 | | 8 083.00 | 49 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 1 750.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 784.00 | 6 763.00 | 7 467.00 | 28 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 784.00 | 6 763.00 | 7 467.00 | 28 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 114.00 | 100 114.00 | | 100 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 453.00 | 81 961.00 | 326 804.00 | 504 453.00 |
VI Groupe et associés | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 591.00 | 42 841.00 | 1 750.00 | 44 591.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 031.00 | 264 538.00 | 326 804.00 | 687 031.00 |