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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 260.00 | 5 061.00 | 16 199.00 | 21 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 622.00 | 23 723.00 | 4 900.00 | 28 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 082.00 | 28 784.00 | 913 299.00 | 942 082.00 |
BT Marchandises | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 088.00 | 2 121.00 | 31 967.00 | 34 088.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 125 718.00 | | 125 718.00 | 125 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 645.00 | 2 121.00 | 227 524.00 | 229 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 727.00 | 30 905.00 | 1 140 823.00 | 1 171 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 203 773.00 | 155 627.00 | | 203 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 226.00 | 48 146.00 | | 89 226.00 |
DL TOTAL (I) | 334 249.00 | 245 023.00 | | 334 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 120.00 | 670 278.00 | | 586 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 263.00 | 116 060.00 | | 114 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 795.00 | 101 992.00 | | 80 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 397.00 | 23 198.00 | | 25 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 574.00 | 911 528.00 | | 806 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 823.00 | 1 156 551.00 | | 1 140 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 121.00 | 325 759.00 | | 302 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 498.00 | | 5 585.00 | 936 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 298.00 | | 5 585.00 | 44 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 650.00 | 6 134.00 | | 22 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 650.00 | 6 134.00 | | 22 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 121.00 | | |