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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 660.00 | 11 193.00 | 11 467.00 | 22 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 118.00 | 25 377.00 | 13 742.00 | 39 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 528.00 | 36 570.00 | 916 959.00 | 953 528.00 |
BT Marchandises | 68 710.00 | | 68 710.00 | 68 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
BZ Autres créances | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CF Disponibilités | 114 722.00 | | 114 722.00 | 114 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 562.00 | | 232 562.00 | 232 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 091.00 | 36 570.00 | 1 149 521.00 | 1 186 091.00 |
CU Autres participations | | | -7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 385 826.00 | 292 999.00 | | 385 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 280.00 | 92 827.00 | | 90 280.00 |
DL TOTAL (I) | 517 356.00 | 427 076.00 | | 517 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 866.00 | 504 675.00 | | 436 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 398.00 | 59 207.00 | | 45 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 019.00 | 100 114.00 | | 124 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 216.00 | 18 098.00 | | 18 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 936.00 | | |
EA Autres dettes | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 165.00 | 687 031.00 | | 632 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 521.00 | 1 114 106.00 | | 1 149 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 123.00 | 264 538.00 | | 278 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 248.00 | | 11 280.00 | 942 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 498.00 | | 11 280.00 | 50 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 080.00 | 8 490.00 | | 28 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 080.00 | 8 490.00 | | 28 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 881.00 | 49 131.00 | 1 750.00 | 50 881.00 |