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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 660.00 | 14 440.00 | 8 220.00 | 22 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 527.00 | 29 428.00 | 15 099.00 | 44 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 937.00 | 43 867.00 | 915 070.00 | 958 937.00 |
BT Marchandises | 72 883.00 | | 72 883.00 | 72 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CF Disponibilités | 204 218.00 | | 204 218.00 | 204 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 986.00 | | 335 986.00 | 335 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 923.00 | 43 867.00 | 1 251 056.00 | 1 294 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 476 106.00 | 385 826.00 | | 476 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 201.00 | 90 280.00 | | 154 201.00 |
DL TOTAL (I) | 671 556.00 | 517 356.00 | | 671 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 195.00 | 436 866.00 | | 354 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 267.00 | 45 398.00 | | 65 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 135.00 | 124 019.00 | | 118 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 903.00 | 18 216.00 | | 41 903.00 |
EA Autres dettes | | 7 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 500.00 | 632 165.00 | | 579 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 056.00 | 1 149 521.00 | | 1 251 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 231.00 | 278 123.00 | | 308 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 528.00 | | 5 409.00 | 953 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 778.00 | | 5 409.00 | 61 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 570.00 | 7 298.00 | 43 867.00 | 36 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 570.00 | 7 298.00 | 43 867.00 | 36 570.00 |