| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 016.00 | 814.00 | 5 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 3 322.00 | 1 328.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655.00 | 1 227.00 | 2 428.00 | 3 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 285.00 | 9 565.00 | 4 720.00 | 14 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 048.00 | | 255 048.00 | 255 048.00 |
BZ Autres créances | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CF Disponibilités | 96 711.00 | | 96 711.00 | 96 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 305.00 | | 391 305.00 | 391 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 590.00 | 9 565.00 | 396 025.00 | 405 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 718.00 | | | 94 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 884.00 | 95 218.00 | | 8 884.00 |
DL TOTAL (I) | 109 102.00 | 100 218.00 | | 109 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 677.00 | 29 561.00 | | 23 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 1 652.00 | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 275.00 | 310 660.00 | | 253 275.00 |
EA Autres dettes | 6 304.00 | 3 440.00 | | 6 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 923.00 | 345 314.00 | | 286 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 025.00 | 445 531.00 | | 396 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 923.00 | 345 314.00 | | 286 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 851.00 | | 1 246 851.00 | 1 246 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 851.00 | | 1 246 851.00 | 1 246 851.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 450.00 | 22 977.00 | | 42 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 28 499.00 | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 897.00 | 1 977 041.00 | | 1 246 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 013.00 | 1 881 824.00 | | 1 238 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 884.00 | 95 218.00 | | 8 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 292.00 | | 1 992.00 | 12 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65.00 | | | 65.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 312.00 | | 1 992.00 | 6 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080.00 | 4 485.00 | | 5 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | 1 944.00 | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | 2 541.00 | | 2 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 510.00 | 110 510.00 | | 110 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 254 707.00 | | | 254 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
VP Divers | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 594.00 | 294 594.00 | | 294 594.00 |
VW T.V.A. | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 923.00 | 286 923.00 | | 286 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 512.00 | 26 126.00 | | 17 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 770.00 | 22 600.00 | | 10 770.00 |
ST Autres comptes | 35 064.00 | 64 993.00 | | 35 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 16 330.00 | 31 320.00 | | 16 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 260.00 | 3 930.00 | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 281.00 | 26 885.00 | | 18 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 532.00 | 428 095.00 | | 265 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 015.00 | 13 700.00 | | 9 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 824.00 | 131 243.00 | | 70 824.00 |