| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 670.00 | 3 003.00 | 5 667.00 | 8 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 810.00 | 12 993.00 | 5 817.00 | 18 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 269.00 | | 351 269.00 | 351 269.00 |
BZ Autres créances | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
CF Disponibilités | 252 087.00 | | 252 087.00 | 252 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 977.00 | | 643 977.00 | 643 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 787.00 | 12 993.00 | 649 794.00 | 662 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 602.00 | 94 718.00 | | 103 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 953.00 | 8 884.00 | | 57 953.00 |
DL TOTAL (I) | 167 055.00 | 109 102.00 | | 167 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 328.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 660.00 | 23 677.00 | | 20 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 3 339.00 | | 5 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 464.00 | 253 275.00 | | 429 464.00 |
EA Autres dettes | 26 468.00 | 6 304.00 | | 26 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 739.00 | 286 923.00 | | 482 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 794.00 | 396 025.00 | | 649 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 739.00 | 286 923.00 | | 482 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 373.00 | | 1 774 373.00 | 1 774 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 373.00 | | 1 774 373.00 | 1 774 373.00 |
FQ Autres produits | | | 4 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 384.00 | 42 450.00 | | 37 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 562.00 | | 3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 771.00 | 1 246 897.00 | | 1 778 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 818.00 | 1 238 013.00 | | 1 720 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 953.00 | 8 884.00 | | 57 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 285.00 | | 5 015.00 | 14 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 18 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 305.00 | | 5 015.00 | 8 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 565.00 | 3 918.00 | 490.00 | 9 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 814.00 | 490.00 | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 549.00 | 3 104.00 | | 4 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 282.00 | 107 282.00 | | 107 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 827.00 | 217 827.00 | | 217 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
UX Autres créances clients | 349 657.00 | | | 349 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 890.00 | 391 890.00 | | 391 890.00 |
VW T.V.A. | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 739.00 | 482 739.00 | | 482 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 252.00 | 17 512.00 | | 26 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 973.00 | 10 770.00 | | 14 973.00 |
ST Autres comptes | 49 875.00 | 35 064.00 | | 49 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 16 960.00 | 16 330.00 | | 16 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 260.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 769.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 028.00 | 18 281.00 | | 27 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 162.00 | 265 532.00 | | 355 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 314.00 | 9 015.00 | | 11 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 207.00 | 70 824.00 | | 90 207.00 |