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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 865.00 | 7 515.00 | 4 350.00 | 11 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 282.00 | 9 739.00 | 16 543.00 | 26 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 139.00 | 21 904.00 | 21 235.00 | 43 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 495.00 | | 225 495.00 | 225 495.00 |
BZ Autres créances | 163 034.00 | | 163 034.00 | 163 034.00 |
CF Disponibilités | 122 347.00 | | 122 347.00 | 122 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 415.00 | | 512 415.00 | 512 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 554.00 | 21 904.00 | 533 650.00 | 555 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 310 936.00 | 161 555.00 | | 310 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 351.00 | 149 381.00 | | -37 351.00 |
DL TOTAL (I) | 279 085.00 | 316 436.00 | | 279 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 954.00 | 39 157.00 | | 25 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 3 648.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 090.00 | | 11 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 662.00 | 306 116.00 | | 183 662.00 |
EA Autres dettes | 32 616.00 | 9 663.00 | | 32 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 565.00 | 369 674.00 | | 254 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 650.00 | 686 110.00 | | 533 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 196.00 | 343 960.00 | | 242 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 381.00 | | 4 757.00 | 38 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 174.00 | | 4 757.00 | 26 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 758.00 | 6 145.00 | | 15 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 2 175.00 | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 418.00 | 3 970.00 | | 10 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 986.00 | 72 986.00 | | 72 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 222 983.00 | 222 983.00 | | 222 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 714.00 | 13 346.00 | 12 369.00 | 25 714.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 185.00 | 122 185.00 | | 122 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 228.00 | 390 228.00 | | 390 228.00 |
VW T.V.A. | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 565.00 | 242 196.00 | 12 369.00 | 254 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 690.00 | 36 822.00 | | 14 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 947.00 | 19 353.00 | | 16 947.00 |
ST Autres comptes | 43 364.00 | 39 057.00 | | 43 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 600.00 | 12 425.00 | | 45 600.00 |
YT Sous‐traitance | 14 000.00 | 21 040.00 | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 646.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 332.00 | 37 468.00 | | 15 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 803.00 | 489 531.00 | | 316 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 147.00 | 12 217.00 | | 17 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 911.00 | 91 875.00 | | 119 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |