| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 107.00 | 17 725.00 | 9 382.00 | 27 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 182.00 | | 175 182.00 | 175 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 964.00 | 34 240.00 | 184 724.00 | 218 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 796.00 | 39 728.00 | 111 069.00 | 150 796.00 |
BZ Autres créances | 133 467.00 | | 133 467.00 | 133 467.00 |
CF Disponibilités | 274 391.00 | | 274 391.00 | 274 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 369.00 | 39 728.00 | 519 642.00 | 559 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 334.00 | 73 968.00 | 704 366.00 | 778 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 234.00 | 273 585.00 | | 285 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 901.00 | 11 649.00 | | 84 901.00 |
DL TOTAL (I) | 375 635.00 | 290 734.00 | | 375 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 043.00 | 123 591.00 | | 113 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | 2 518.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 112.00 | 30 172.00 | | 47 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 022.00 | 54 779.00 | | 151 022.00 |
EA Autres dettes | 14 465.00 | 25 625.00 | | 14 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 732.00 | 236 684.00 | | 328 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 366.00 | 527 418.00 | | 704 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 920.00 | 224 043.00 | | 242 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 814.00 | | 100 150.00 | 118 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 192.00 | | 100 150.00 | 75 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 159.00 | 6 081.00 | | 28 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | 2 175.00 | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 469.00 | 3 906.00 | | 18 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 728.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 728.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 392.00 | 102 392.00 | | 102 392.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 891.00 | 27 080.00 | 85 812.00 | 112 891.00 |
VI Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 859.00 | | | 110 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 482.00 | 123 482.00 | | 123 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 139.00 | 285 139.00 | | 285 139.00 |
VW T.V.A. | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 732.00 | 242 920.00 | 85 812.00 | 328 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 904.00 | 8 642.00 | | 14 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 176.00 | 9 133.00 | | 11 176.00 |
ST Autres comptes | 26 818.00 | 21 311.00 | | 26 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
YT Sous‐traitance | 12 010.00 | 9 320.00 | | 12 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | 409.00 | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 403.00 | 9 051.00 | | 15 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 726.00 | 106 191.00 | | 253 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 494.00 | 6 858.00 | | 13 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 605.00 | 85 364.00 | | 95 605.00 |