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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 865.00 | 5 340.00 | 6 525.00 | 11 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 524.00 | 5 768.00 | 15 756.00 | 21 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 381.00 | 15 758.00 | 22 623.00 | 38 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 795.00 | | 312 795.00 | 312 795.00 |
BZ Autres créances | 138 640.00 | | 138 640.00 | 138 640.00 |
CF Disponibilités | 211 288.00 | | 211 288.00 | 211 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 488.00 | | 663 488.00 | 663 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 869.00 | 15 758.00 | 686 110.00 | 701 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 555.00 | 103 602.00 | | 161 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 381.00 | 57 953.00 | | 149 381.00 |
DL TOTAL (I) | 316 436.00 | 167 055.00 | | 316 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 157.00 | 304.00 | | 39 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | 20 660.00 | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 5 844.00 | | 11 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 116.00 | 429 464.00 | | 306 116.00 |
EA Autres dettes | 9 663.00 | 26 468.00 | | 9 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 674.00 | 482 739.00 | | 369 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 110.00 | 649 794.00 | | 686 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 960.00 | 482 739.00 | | 343 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 614.00 | | 2 319 614.00 | 2 319 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 614.00 | | 2 319 614.00 | 2 319 614.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 936.00 | 37 384.00 | | 35 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 583.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 583.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 679.00 | -583.00 | | 5 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 807.00 | 3 820.00 | | 31 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 853.00 | 1 778 771.00 | | 2 325 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 472.00 | 1 720 818.00 | | 2 176 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 381.00 | 57 953.00 | | 149 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 810.00 | | 19 571.00 | 18 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | 6 525.00 | 5 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 320.00 | | 12 854.00 | 13 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 192.00 | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 597.00 | 138 597.00 | | 138 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 311 183.00 | 311 183.00 | | 311 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 907.00 | 13 193.00 | 25 714.00 | 38 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 519.00 | 110 519.00 | | 110 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 359.00 | 452 359.00 | | 452 359.00 |
VW T.V.A. | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 674.00 | 343 960.00 | 25 714.00 | 369 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 822.00 | 26 252.00 | | 36 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 353.00 | 14 973.00 | | 19 353.00 |
ST Autres comptes | 39 057.00 | 49 875.00 | | 39 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 425.00 | 8 400.00 | | 12 425.00 |
YT Sous‐traitance | 21 040.00 | 16 960.00 | | 21 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 468.00 | 27 028.00 | | 37 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 531.00 | 355 162.00 | | 489 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 217.00 | 11 314.00 | | 12 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 875.00 | 90 207.00 | | 91 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |