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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 905.00 | | 86 905.00 | 86 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203.00 | 1 219.00 | 1 985.00 | 3 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 541.00 | 6 925.00 | 6 616.00 | 13 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 649.00 | 8 144.00 | 95 506.00 | 103 649.00 |
BT Marchandises | 287 997.00 | | 287 997.00 | 287 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
BZ Autres créances | 173 129.00 | | 173 129.00 | 173 129.00 |
CF Disponibilités | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 186.00 | | 544 186.00 | 544 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 836.00 | 8 144.00 | 639 692.00 | 647 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 653.00 | | | -81 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 114.00 | -81 653.00 | | -14 114.00 |
DL TOTAL (I) | 404 234.00 | 418 347.00 | | 404 234.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 296.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 296.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 84.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754.00 | 3 000.00 | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 613.00 | 77 065.00 | | 90 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 668.00 | 72 540.00 | | 79 668.00 |
EA Autres dettes | 60 376.00 | 36 370.00 | | 60 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 458.00 | 189 058.00 | | 235 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 692.00 | 633 701.00 | | 639 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 458.00 | 189 058.00 | | 235 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 027.00 | | 866 027.00 | 866 027.00 |
FG Production vendue services | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 690.00 | | 867 690.00 | 867 690.00 |
FQ Autres produits | | | 4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 7 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 794.00 | 4 062.00 | | 3 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 282.00 | 12 565.00 | | 7 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 523.00 | 90.00 | | 26 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 523.00 | 37 686.00 | | 26 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 196.00 | -37 686.00 | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 511.00 | 1 076 517.00 | | 900 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 625.00 | 1 158 170.00 | | 914 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 114.00 | -81 653.00 | | -14 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 914.00 | | 8 736.00 | 94 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 103 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 16 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 905.00 | | | 86 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 009.00 | | 8 736.00 | 8 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172.00 | 4 973.00 | 1.00 | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | 4 973.00 | 1.00 | 3 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
UX Autres créances clients | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VC Groupe et associés | 160 829.00 | | | 160 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 545.00 | 215 545.00 | | 215 545.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 458.00 | 235 458.00 | | 235 458.00 |