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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 1 385.00 | 1 194.00 | 2 578.00 |
AH Fonds commercial | 86 905.00 | | 86 905.00 | 86 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 755.00 | 2 612.00 | 1 143.00 | 3 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 617.00 | 17 977.00 | 16 640.00 | 34 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 856.00 | 21 973.00 | 105 882.00 | 127 856.00 |
BT Marchandises | 235 995.00 | | 235 995.00 | 235 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BZ Autres créances | 202 149.00 | | 202 149.00 | 202 149.00 |
CF Disponibilités | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 437.00 | | 485 437.00 | 485 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 292.00 | 21 973.00 | 591 319.00 | 613 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 424.00 | -95 766.00 | | -59 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 014.00 | 36 343.00 | | -2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 438 562.00 | 440 576.00 | | 438 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 168.00 | 16 970.00 | | 6 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 42 671.00 | | 15 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 460.00 | 93 133.00 | | 71 460.00 |
EA Autres dettes | 59 343.00 | 45 523.00 | | 59 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 757.00 | 207 049.00 | | 152 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 319.00 | 647 625.00 | | 591 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 757.00 | 207 049.00 | | 152 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 968.00 | 16 742.00 | | 5 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 840.00 | | 1 016.00 | 126 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 357.00 | | 1 016.00 | 37 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 692.00 | 9 282.00 | | 12 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 1 289.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 596.00 | 7 993.00 | | 12 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
UX Autres créances clients | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VC Groupe et associés | 196 761.00 | 196 762.00 | | 196 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 976.00 | 213 976.00 | | 213 976.00 |
VW T.V.A. | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 757.00 | 152 757.00 | | 152 757.00 |