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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AH Fonds commercial | 86 905.00 | | 86 905.00 | 86 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 755.00 | 3 747.00 | 8.00 | 3 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 676.00 | 35 502.00 | 8 174.00 | 43 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 915.00 | 41 828.00 | 95 087.00 | 136 915.00 |
BT Marchandises | 228 680.00 | | 228 680.00 | 228 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 423.00 | | 131 423.00 | 131 423.00 |
CF Disponibilités | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 312.00 | | 432 312.00 | 432 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 227.00 | 41 828.00 | 527 399.00 | 569 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 656.00 | -75 350.00 | | -120 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 818.00 | -45 306.00 | | -26 818.00 |
DL TOTAL (I) | 352 525.00 | 379 344.00 | | 352 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 117.00 | 5 906.00 | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 329.00 | 49 274.00 | | 28 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 672.00 | 66 484.00 | | 73 672.00 |
EA Autres dettes | 69 756.00 | 59 775.00 | | 69 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 874.00 | 181 440.00 | | 174 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 399.00 | 560 783.00 | | 527 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 874.00 | 181 440.00 | | 174 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 891.00 | 5 756.00 | | 2 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 915.00 | | | 139 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 136 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 47 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VC Groupe et associés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VP Divers | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 381.00 | 138 381.00 | | 138 381.00 |
VW T.V.A. | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 874.00 | 174 874.00 | | 174 874.00 |