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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AH Fonds commercial | 86 905.00 | | 86 905.00 | 86 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 755.00 | 3 059.00 | 696.00 | 3 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 617.00 | 23 827.00 | 10 790.00 | 34 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 856.00 | 29 465.00 | 98 391.00 | 127 856.00 |
BT Marchandises | 211 455.00 | | 211 455.00 | 211 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 267 419.00 | | 267 419.00 | 267 419.00 |
CF Disponibilités | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 444.00 | | 509 444.00 | 509 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 299.00 | 29 465.00 | 607 834.00 | 637 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 438.00 | -59 424.00 | | -61 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 913.00 | -2 014.00 | | -13 913.00 |
DL TOTAL (I) | 424 650.00 | 438 562.00 | | 424 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 468.00 | 6 168.00 | | 32 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 506.00 | 15 786.00 | | 38 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 399.00 | 71 460.00 | | 63 399.00 |
EA Autres dettes | 38 834.00 | 59 343.00 | | 38 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 206.00 | 152 757.00 | | 173 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 834.00 | 591 319.00 | | 607 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 206.00 | 152 757.00 | | 173 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 282.00 | 5 968.00 | | 32 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 856.00 | | | 127 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 973.00 | 7 491.00 | | 21 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 1 194.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 589.00 | 6 297.00 | | 20 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
UX Autres créances clients | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VC Groupe et associés | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 727.00 | 274 727.00 | | 274 727.00 |
VW T.V.A. | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 206.00 | 173 206.00 | | 173 206.00 |